Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3431
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -29 924 | 27 344 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 725 737 | 966 215 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -323 251 | -566 147 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 273 | 70 377 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 980 | -11 979 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 768 | 35 783 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 461 | 106 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -422 449 | -457 165 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -79 483 | -9 846 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -55 334 | 19 669 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 487 | 17 180 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 015 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 163 605 | 3 203 146 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -140 530 | 22 398 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -326 471 | -949 318 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -841 783 | -2 298 112 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 44 967 | 4 118 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 35 376 | 20 257 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -85 258 | 47 013 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 622 | -87 830 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 808 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 186 | -87 830 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 441 | -181 875 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -81 631 | -222 692 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 254 822 | 1 537 963 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 173 191 | 1 315 271 |
Страница была полезной?