Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Натиксис Банк АО
Регистрационный номер (порядковый номер)
3390
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, подъезд лС
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -320 551 | 244 389 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 428 978 | 550 025 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -294 260 | -234 903 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 092 | 45 841 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 399 | -45 647 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 614 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -289 052 | 174 393 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 549 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -193 784 | -246 446 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -134 | -37 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 069 182 | -1 484 936 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 125 264 | -4 836 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 25 437 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -257 474 | 372 030 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 061 | 447 039 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 177 650 | -2 323 872 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 352 377 | -27 532 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 604 | 26 798 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 748 631 | -1 240 547 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 140 | -252 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 140 | -252 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -95 230 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -95 230 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 66 489 | -195 119 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 717 749 | -1 435 918 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 309 392 | 2 951 207 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 027 141 | 1 515 289 |
Страница была полезной?