Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер (порядковый номер)
3338
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 595 623 | -395 023 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 594 039 | 8 832 529 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 377 172 | -6 817 055 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 282 532 | 278 577 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -162 330 | -164 642 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 755 | -14 038 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 134 046 | 142 999 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 454 410 | -2 617 123 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -419 327 | -36 270 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -362 929 | 5 974 320 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -645 987 | -1 524 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 867 978 | 4 464 245 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 688 047 | 674 738 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 292 905 | 1 458 596 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -776 334 | -595 962 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 000 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -53 582 | -25 773 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 232 694 | 5 579 297 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 428 | -315 181 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 996 | 6 916 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71 424 | -308 265 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 500 000 | 16 132 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 500 000 | 16 132 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 455 | -30 757 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 651 815 | 5 256 407 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 586 956 | 2 220 715 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 4 238 771 | 7 477 122 |
Страница была полезной?