Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 306 944 | 3 804 392 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 30 523 937 | 25 920 214 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 962 361 | -19 349 278 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 669 602 | 1 195 368 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -429 099 | -282 668 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -51 984 | 47 882 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 120 094 | 58 082 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 221 758 | 94 425 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 341 798 | -2 824 732 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 443 205 | -1 054 901 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 038 326 | -6 435 174 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 113 856 | -355 779 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 497 599 | 525 631 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -27 986 431 | -48 813 068 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 734 284 | 816 277 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -355 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 79 228 639 | -913 653 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -56 075 007 | 43 640 018 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -405 519 | -553 296 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -163 950 | 157 148 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 203 | -583 452 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 731 382 | -2 630 782 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -142 820 930 | -50 618 154 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 140 784 721 | 42 454 450 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 82 695 | -1 594 447 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 538 572 | 6 039 651 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -974 404 | -262 851 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 249 | 31 095 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 367 097 | -3 950 256 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -183 091 | -1 397 865 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 281 570 | -7 978 903 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 43 185 165 | 36 473 640 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 39 903 595 | 28 494 737 |
Страница была полезной?