Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3271
Адрес (место нахождения) кредитной организации
610006, КИРОВ Г., ОКТЯБРЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 335 | 483 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 75 653 | 75 597 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -34 698 | -43 069 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 348 | 16 498 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 371 | -3 769 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 954 | 1 781 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 492 | 1 995 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -41 630 | -45 246 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 413 | -3 304 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 803 | 3 250 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 410 | 580 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 192 | 36 236 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -171 907 | 123 258 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 604 | -162 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 159 478 | -168 072 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 50 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 962 | 11 410 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 468 | 3 733 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -117 922 | -104 452 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 112 291 | 48 993 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 274 | -5 485 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 728 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 177 | -60 944 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 93 | -3 388 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -53 552 | -60 599 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 160 318 | 172 589 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 106 766 | 111 990 |
Страница была полезной?