Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк ЛОГОС
Регистрационный номер (порядковый номер)
3233
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, г.Москва, Столярный пер., д.3, корп.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 15 468 | 17 283 |
1.1.1 | проценты полученные | 6 | 8 590 | 13 377 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -160 | -105 |
1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 13 901 | 2 386 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -830 | -952 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 39 080 | 36 716 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 2 034 | 5 137 |
1.1.9 | операционные расходы | 6 | -45 805 | -37 585 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -1 342 | -1 691 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 46 409 | -58 708 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 3 844 | 743 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | 159 971 | 22 995 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | -4 291 | -5 334 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | 1 019 | 0 |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | -107 448 | -77 204 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -6 686 | 92 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | 61 877 | -41 425 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -6 818 | -1 339 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -6 818 | -1 339 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 1 276 | -5 332 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 56 335 | -48 096 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 207 341 | 251 590 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 263 676 | 203 494 |
Страница была полезной?