Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 | 9 418 269 | 7 917 951 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 | 21 894 373 | 23 653 886 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 20 | -7 596 363 | -9 386 847 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 | 5 203 022 | 5 094 529 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 27 | -729 722 | -1 002 267 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 | -186 | -588 361 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 | 56 284 | -1 171 544 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 | 710 002 | 467 691 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 30 | -8 491 473 | -8 413 586 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 31 | -1 627 668 | -735 550 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 513 328 | -15 070 509 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 307 | 246 086 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 21 627 | 8 148 826 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | -3 127 807 | 528 609 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 | -548 394 | 744 965 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 | 219 702 | 4 948 542 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 | -4 022 349 | -27 599 790 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 | 0 | -96 900 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 | 0 | -3 000 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 | -43 800 | 1 009 153 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 904 941 | -7 152 558 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 796 144 | -24 432 693 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 644 138 | 22 028 200 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -347 066 | -638 065 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 156 028 | 262 438 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 792 052 | 1 920 280 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 449 008 | -859 840 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 134 151 | -1 777 484 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 134 151 | -1 777 484 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 139 | 759 316 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -804 341 | -9 030 566 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 905 502 | 19 155 170 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 101 161 | 10 124 604 |
Страница была полезной?