• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 9 418 269 7 917 951
1.1.1 проценты полученные 20 21 894 373 23 653 886
1.1.2 проценты уплаченные 20 -7 596 363 -9 386 847
1.1.3 комиссии полученные 26 5 203 022 5 094 529
1.1.4 комиссии уплаченные 27 -729 722 -1 002 267
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 22 -186 -588 361
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 24 56 284 -1 171 544
1.1.8 прочие операционные доходы 29 710 002 467 691
1.1.9 операционные расходы 30 -8 491 473 -8 413 586
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 31 -1 627 668 -735 550
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -7 513 328 -15 070 509
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -12 307 246 086
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 21 627 8 148 826
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 -3 127 807 528 609
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 -548 394 744 965
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 11 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 12 219 702 4 948 542
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 13 -4 022 349 -27 599 790
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 14 0 -96 900
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 15 0 -3 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 17 -43 800 1 009 153
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 904 941 -7 152 558
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -22 796 144 -24 432 693
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   22 644 138 22 028 200
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -347 066 -638 065
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   156 028 262 438
2.7 Дивиденды полученные   1 792 052 1 920 280
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   1 449 008 -859 840
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -4 134 151 -1 777 484
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -4 134 151 -1 777 484
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -24 139 759 316
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -804 341 -9 030 566
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   12 905 502 19 155 170
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   12 101 161 10 124 604
Страница была полезной?