Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3015
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344006, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ул. ПУШКИНСКАЯ, д.144а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 479 | 15 093 | |
1.1.1 | проценты полученные | 44 656 | 39 485 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -5 066 | -3 244 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 10 900 | 14 503 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 569 | -3 692 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 344 | 894 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 621 | 51 504 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 673 | 3 453 | |
1.1.9 | операционные расходы | -70 122 | -83 107 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 916 | -4 703 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 253 | 35 438 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 602 | 871 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 201 222 | 64 955 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 377 | -27 927 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -437 | 115 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -263 127 | 3 765 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 890 | -6 341 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -73 732 | 50 531 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 043 | -11 357 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 317 | -1 831 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | |||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 360 | -13 188 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 788 | -35 601 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -79 880 | 1 742 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 139 669 | 172 560 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 59 789 | 174 302 |
Страница была полезной?