Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2989
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 299 571 | 1 968 782 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 285 922 | 2 292 145 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -668 822 | -708 479 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 380 | 105 649 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 180 | -22 594 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 925 | 911 085 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 294 | 266 199 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 747 | 57 198 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -516 793 | -489 418 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 902 | -443 003 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 381 321 | -1 844 078 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 267 | -18 820 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 553 970 | 6 803 680 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 096 281 | -6 168 710 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 56 466 | -184 388 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 944 519 | -1 934 032 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -630 779 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 180 272 | 288 971 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -81 750 | 124 704 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 778 | -204 972 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 65 146 | 487 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 81 924 | -204 485 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -148 108 | -533 869 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -147 934 | -613 650 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2.1. | 1 595 849 | 3 024 397 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 1 447 915 | 2 410 747 |
Страница была полезной?