Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2932
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -26 337 | -62 091 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 83 559 | 150 777 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -36 308 | -132 552 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 785 | 24 303 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 245 | -8 676 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -912 | -620 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 207 | 5 877 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 245 | 31 594 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -81 328 | -131 726 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 340 | -1 068 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 349 523 | 260 524 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 785 | 69 945 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 964 | 772 075 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 322 | -40 058 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 202 929 | -543 993 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 176 662 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -567 | 2 555 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 323 186 | 198 433 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 225 | -1 178 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 208 | -1 178 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 999 | -95 526 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 306 979 | 101 729 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 389 403 | 834 216 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 696 382 | 935 945 |
Страница была полезной?