Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью СОЦИУМ-БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2881
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125190, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корпус 16.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -18 001 | -10 551 |
1.1.1 | проценты полученные | 58 540 | 84 636 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -20 098 | -31 309 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 7 753 | 7 751 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 333 | -3 615 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 268 | 1 753 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 312 | 2 671 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 212 | 2 891 | |
1.1.9 | операционные расходы | -60 429 | -71 629 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 226 | -3 700 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -231 612 | 57 225 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 1 191 | 790 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -72 432 | -72 024 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 593 | 44 853 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -130 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | -152 068 | 195 564 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | -8 837 | 0 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -59 | 18 042 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -249 613 | 46 674 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 17 831 | 28 863 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -1 540 | -140 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 175 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 16 466 | 28 723 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 | 100 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 | -73 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -133 181 | 75 324 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 436 783 | 443 951 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 303 602 | 519 275 |
Страница была полезной?