Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2853
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | -10 349 | 20 348 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 69 528 | 77 253 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 636 | -39 151 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 434 | 16 305 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 724 | -4 652 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 326 | 48 409 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 7 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 078 | 6 446 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 775 | 4 574 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -72 661 | -78 713 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 469 | -10 130 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 476 | -183 528 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 003 | 7 233 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 837 | -93 630 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -179 375 | 53 659 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 73 065 | -6 274 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 604 673 | -327 182 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -452 094 | 485 184 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -330 476 | -300 155 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 278 080 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 66 568 | -2 211 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 195 | -152 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 63 127 | -163 180 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 234 489 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -23 732 | -328 224 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 299 | 153 010 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -106 197 | -18 936 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 204 | 101 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -119 426 | 40 440 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 575 | -1 692 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -55 724 | -124 432 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 223 482 | 308 649 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 167 758 | 184 217 |
Страница была полезной?