Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2842
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 409 355 | 334 143 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 528 605 | 602 968 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -399 708 | -640 821 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 865 | 73 867 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 917 | 40 284 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 571 696 | 502 098 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 936 | 7 352 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -297 473 | -241 649 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 627 | -9 956 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -688 761 | -1 934 334 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 739 | -176 094 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -251 110 | -1 032 105 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -241 943 | 505 635 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -153 586 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -154 090 | 390 016 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -65 520 | -1 505 407 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 837 | 37 207 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -279 406 | -1 600 191 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 007 | -1 325 006 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 130 671 | 1 509 609 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -306 117 | -243 603 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 494 725 | 316 808 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 | -519 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 304 343 | 257 289 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 955 221 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 955 221 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 543 | -25 418 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 45 480 | -413 099 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 464 421 | 934 857 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 509 901 | 521 758 |
Страница была полезной?