• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2790
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 347 907 711 183
1.1.1 проценты полученные   2 276 118 1 973 108
1.1.2 проценты уплаченные   1 242 418 1 089 615
1.1.3 комиссии полученные   103 737 20 566
1.1.4 комиссии уплаченные   11 285 13 896
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   137 390 77 580
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   187 063 140 613
1.1.8 прочие операционные доходы   584 162 164 450
1.1.9 операционные расходы   660 673 536 813
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   26 187 24 810
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   5 390 943 1 026 561
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -207 482 -95 021
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -832 303 -223 677
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   4 337 882 1 362 094
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -445 934 -34 315
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   1 205 000 195 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 598 652 -7 671 131
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 292 653 7 666 822
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 557 525 -173 211
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   6 738 850 1 737 744
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -4 270 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -9 099 47 550
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -13 369 47 550
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   232 297 -1 027 244
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.5 6 957 778 758 050
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 581 339 5 068 270
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   13 539 117 5 826 320
Страница была полезной?