Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2758
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197374, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САВУШКИНА УЛ.,126, литера Б, помещение №71-Н
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 502 | 51 077 | |
1.1.1 | проценты полученные | 77 562 | 135 656 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -5 883 | -3 930 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 17 260 | 16 003 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 025 | -1 788 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 028 | ||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 853 | 9 326 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 071 | 10 502 | |
1.1.9 | операционные расходы | -85 705 | -88 845 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 607 | -25 847 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 346 504 | -980 432 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 165 | 13 045 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 552 | ||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -464 998 | 1 641 563 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 132 | 29 085 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 826 535 | -2 659 663 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 750 | ||
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 302 | -4 463 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 339 002 | -929 355 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -72 196 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 861 | -28 189 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | |||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -82 956 | -28 189 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
3.4 | Выплаченные дивиденды | -34 322 | -23 871 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -34 322 | -23 871 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 519 | -18 603 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 233 243 | -1 000 018 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 362 571 | 1 401 266 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 595 814 | 401 248 |
Страница была полезной?