Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2684
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.6 | 25 206 | 253 863 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 378 853 | 585 670 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -222 520 | -370 720 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 123 165 | 94 990 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 558 | -9 976 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 301 | 85 266 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 398 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -21 006 | -60 320 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -15 480 | 55 193 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -195 337 | -158 250 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 212 | 28 612 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -617 147 | -1 845 318 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 120 | 1 052 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 509 | 421 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -570 693 | 263 013 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 652 | -364 218 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -977 669 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 210 341 | -384 116 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -275 106 | -400 940 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 690 | -567 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -179 230 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 356 | 196 936 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -591 941 | -1 591 455 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 518 884 | -2 049 284 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 605 106 | 3 224 886 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -65 749 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 397 924 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 581 | 18 030 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 84 641 | 1 525 807 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 940 | -2 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 55 060 | -2 500 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 847 | -108 923 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -465 087 | -177 071 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 122 085 | 1 190 880 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 656 998 | 1 013 809 |
Страница была полезной?