Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2590
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 361 283 | -5 507 774 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 636 836 | 17 765 008 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 188 522 | -16 702 472 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 078 683 | 1 664 013 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -622 304 | -380 593 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 533 195 | -2 513 442 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -402 003 | 81 899 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 976 778 | 1 679 798 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 920 816 | -6 686 542 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 613 260 | -415 443 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 558 929 | 13 864 840 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 205 551 | 376 992 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -853 236 | 1 274 317 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 091 959 | 20 733 474 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 896 217 | 23 009 542 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 540 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 578 797 | -17 915 997 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 210 054 | -20 948 196 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -531 430 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 474 313 | 4 983 509 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 056 365 | 8 422 629 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 920 213 | 8 357 066 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -158 149 143 | -63 242 351 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 161 304 554 | 62 990 668 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 803 717 | 1 155 642 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 611 969 | 217 614 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -126 728 | -15 448 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 353 | 125 246 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -441 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 449 281 | 1 231 371 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 270 633 | -4 657 520 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 238 097 | 4 930 917 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 23 061 601 | 25 442 351 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 299 698 | 30 373 268 |
Страница была полезной?