Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2507
Адрес (место нахождения) кредитной организации
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 173 047 | 1 016 133 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 683 848 | 815 705 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -139 063 | -121 513 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 506 | 62 146 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 540 | -11 270 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 340 | -61 914 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -269 723 | 464 752 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 803 | 2 258 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -92 193 | -122 545 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 931 | -11 486 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 358 329 | -6 618 548 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 105 | 56 708 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 967 176 | 524 600 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 618 752 | 1 689 555 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -813 709 | 9 105 895 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -406 717 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -362 872 | -17 573 734 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 306 204 | -20 223 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -357 327 | 5 368 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 531 376 | -5 602 415 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -494 464 | -56 803 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 215 453 | 1 220 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 658 | -145 958 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 186 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 177 | -90 796 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 983 | 4 514 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 9 456 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -278 863 | -273 181 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 566 | 904 835 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 202 947 | -4 970 761 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 796 421 | 10 957 453 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 999 368 | 5 986 692 |
Страница была полезной?