Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2494
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125009, Москва, Романов пер., д.4, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 688 752 | 3 470 235 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 577 871 | 757 761 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 597 | -34 031 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 111 070 | 136 616 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 228 | -43 899 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 107 225 | 1 433 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 033 400 | 4 425 867 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 813 257 | 625 183 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 621 571 | -2 281 231 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -297 675 | -117 464 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 199 349 | -5 796 541 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 183 | 8 548 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 959 872 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -881 369 | 32 662 735 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 216 644 | -210 087 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -58 890 | -8 647 610 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 347 921 | -29 745 664 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 83 642 | 135 537 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 888 101 | -2 326 306 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -164 963 | -24 381 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 | -2 931 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -165 028 | -27 312 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 211 232 | -12 514 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 934 305 | -2 366 132 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 608 439 | 5 545 302 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 542 744 | 3 179 140 |
Страница была полезной?