• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2368
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -1 759 142 260
1.1.1 проценты полученные   79 161 98 500
1.1.2 проценты уплаченные   -57 400 -108 331
1.1.3 комиссии полученные   13 220 17 152
1.1.4 комиссии уплаченные   -73 530 -97 995
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   78 986 69 773
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   80 365 368 788
1.1.8 прочие операционные доходы   10 759 11 218
1.1.9 операционные расходы   -116 138 -206 350
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -17 182 -10 495
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -83 962 -349 504
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   6 797 88
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -19 218 -253 582
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   140 572 -544 419
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   54 169 181 588
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -115 695 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   88 210 553 303
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -198 170 -269 827
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 579 -13 967
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -43 206 -2 688
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -85 721 -207 244
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -244 322 -37 806
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   152 461 364 709
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   6 307 -469 062
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   59 838 129 076
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -803 -4 383
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 839
2.7 Дивиденды полученные   194 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -26 325 -16 627
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 105 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -2 105 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   3 859 -69 962
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -110 292 -293 832
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   547 314 1 071 644
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   437 022 777 811
Страница была полезной?