Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2313
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 707 | -44 336 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 205 133 | 166 659 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 126 | -16 294 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 023 | 26 480 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 044 | -5 224 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 510 | -35 761 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 248 | -31 050 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 627 | 21 074 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 21 074 | -148 346 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 913 | -21 874 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 578 | -1 292 804 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 367 | -6 575 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 480 | 55 093 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -180 943 | -1 255 637 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -39 561 | -51 029 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 3 544 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 192 227 | -97 408 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 596 | 52 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 950 | 7 208 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 35 129 | -1 337 140 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 290 | -175 023 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 392 769 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 550 | -9 330 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 72 | 134 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 768 | 208 550 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 211 | -43 668 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -21 428 | -1 172 258 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 416 491 | 1 717 377 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 395 063 | 545 119 |
Страница была полезной?