Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
2272
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 8 290 102 | -4 962 810 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 22 092 466 | 30 125 733 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -6 310 471 | -18 948 870 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 4 799 922 | 4 080 898 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -1 059 316 | -1 095 112 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 77 627 | -297 257 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | -1 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 1 520 482 | -576 345 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 873 925 | 1 231 321 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -12 660 598 | -18 773 102 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -1 043 935 | -710 075 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -43 836 625 | -25 585 940 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -353 223 | -268 488 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -3 780 393 | 1 294 270 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -101 658 001 | 47 900 807 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -6 182 135 | -10 882 402 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | 76 048 | -14 950 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -11 413 867 | -6 344 138 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 87 725 803 | -39 333 297 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 3 987 244 | -1 803 689 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -10 974 735 | -13 691 791 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -1 263 366 | 12 492 788 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -35 546 523 | -30 548 750 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -5 808 669 | -5 980 873 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 5 006 110 | 1 989 852 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 2 822 768 | -3 499 227 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 17 788 871 | 4 231 373 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -1 004 283 | -3 725 923 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 1 576 177 | 1 029 847 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 1 380 705 | 4 237 793 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 21 761 679 | -1 717 158 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -366 129 | -1 216 913 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -14 150 973 | -33 482 821 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 44 099 500 | 61 824 310 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 29 948 527 | 28 341 489 |
Страница была полезной?