Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2241
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123001, г.Москва, ул.Спиридоновка, д.4, стр.2.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 440 439 | 1 166 113 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 474 232 | 258 057 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 | -1 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 592 061 | 3 716 162 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 048 470 | -2 364 295 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -174 315 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 448 387 | 444 953 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 887 | 20 064 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 127 583 | -469 176 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -743 746 | -439 651 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 704 453 | -4 263 828 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 138 | 9 808 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 482 066 | 106 203 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 679 711 | 257 750 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 512 528 | 16 077 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 230 915 | -1 756 576 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -620 402 | -2 897 090 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -264 014 | -3 097 715 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 500 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 353 250 | -389 811 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 840 889 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 357 | -94 872 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 | 128 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 415 818 | -484 555 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 900 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 165 670 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 900 | -1 165 670 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 605 | -392 320 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 145 712 | -5 140 260 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 011 057 | 7 247 158 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 156 769 | 2 106 898 |
Страница была полезной?