• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2225
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 445 822 632 233
1.1.1 проценты полученные   5 431 874 5 420 965
1.1.2 проценты уплаченные   -3 027 446 -3 911 702
1.1.3 комиссии полученные   609 367 558 524
1.1.4 комиссии уплаченные   -143 321 -125 565
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   17 263 17 259
1.1.8 прочие операционные доходы   -6 439 133 473
1.1.9 операционные расходы   -1 378 105 -1 146 825
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -57 371 -313 896
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 457 360 -3 088 306
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 489 -40 994
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 658 637 -5 286 226
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -42 163 129 357
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   704 593 -2 472 669
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 548 771 6 929 900
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -40 372 -2 350 733
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   130 479 3 059
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 011 538 -2 456 073
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -126 715 -33 122
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   564 311 29 285
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   437 596 -3 837
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -296 249 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -296 249 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -105 844 -494 375
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -976 035 -2 954 285
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   9 260 845 11 427 918
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   8 284 810 8 473 633
Страница была полезной?