Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер (порядковый номер)
2216
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 552 233 | 1 485 446 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 601 390 | 3 675 545 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 359 761 | -1 550 443 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 380 423 | 452 040 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -68 050 | -88 127 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -85 383 | 760 110 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -45 860 | -50 673 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 654 244 | 400 070 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 566 694 | -2 034 087 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 41 924 | -78 989 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 728 417 | 1 856 942 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 271 | -37 487 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 273 | -35 715 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 142 319 | 2 702 371 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -876 929 | 63 945 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 601 214 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -297 506 | -3 706 715 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -85 557 | 6 854 976 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 47 273 | 35 716 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 686 508 | -3 532 849 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 345 | -487 300 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 280 650 | 3 342 388 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -561 151 | -452 064 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 651 | -423 334 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 199 423 | 2 628 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -368 379 | -872 770 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 665 131 | -1 125 183 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 577 402 | 1 344 435 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 4 030 447 | 9 184 922 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 5 607 849 | 10 529 357 |
Страница была полезной?