Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская д.5/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 144 479 | 10 889 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 402 057 | 339 529 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -142 746 | -198 780 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 874 | 33 065 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 776 | -4 826 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -227 | -6 324 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 432 | 3 125 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 393 | 29 240 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -148 232 | -178 727 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 296 | -6 124 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -354 341 | -358 399 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 170 | -1 155 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -993 530 | 139 815 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 610 018 | -220 986 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 147 | -13 673 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 239 | -353 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 54 030 | -300 230 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -35 415 | 38 183 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -209 862 | -347 510 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 641 | 1 040 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 | 10 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -48 593 | 1 050 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 998 | -26 458 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -263 453 | -372 918 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 775 814 | 978 906 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 512 358 | 605 988 |
Страница была полезной?