• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2103
Адрес (место нахождения) кредитной организации
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская д.5/1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   144 479 10 889
1.1.1 проценты полученные   402 057 339 529
1.1.2 проценты уплаченные   -142 746 -198 780
1.1.3 комиссии полученные   27 874 33 065
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 776 -4 826
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -227 -6 324
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   2 432 3 125
1.1.8 прочие операционные доходы   20 393 29 240
1.1.9 операционные расходы   -148 232 -178 727
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -11 296 -6 124
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -354 341 -358 399
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   170 -1 155
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -993 530 139 815
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   610 018 -220 986
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   10 147 -13 673
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России      
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   239 -353
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   54 030 -300 230
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам      
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -35 415 38 183
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -209 862 -347 510
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»      
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»      
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -48 641 1 040
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   48 10
2.7 Дивиденды полученные      
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -48 593 1 050
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)      
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -4 998 -26 458
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -263 453 -372 918
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 775 814 978 906
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 512 358 605 988
Страница была полезной?