Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2048
Адрес (место нахождения) кредитной организации
607189, Нижегородская область, г. Саров, ул.СИЛКИНА,13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | -245 020 | 855 488 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 038 898 | 1 936 117 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 821 573 | -510 783 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 242 624 | 229 625 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 971 | -29 714 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -64 721 | -355 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 442 | 35 637 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 59 893 | 60 583 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -562 206 | -706 404 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -123 406 | -159 218 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 234 755 | 207 042 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 026 | -2 859 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 89 924 | 9 041 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -760 388 | -2 027 806 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -227 599 | 143 392 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 300 330 | 1 227 670 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 844 782 | 742 181 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -337 | -59 957 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -931 | 175 380 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 989 735 | 1 062 530 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 846 196 | -3 212 873 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 399 469 | 1 223 314 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -161 054 | -140 208 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 310 | 47 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -597 471 | -2 129 720 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -650 880 | -639 427 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -650 880 | -639 427 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 70 165 | -154 164 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -188 451 | -1 860 781 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 350 890 | 5 686 112 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 162 439 | 3 825 331 |
Страница была полезной?