Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1948
Адрес (место нахождения) кредитной организации
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 309 | 174 790 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 71 647 | 58 848 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 140 | -2 250 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 677 | 19 172 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 523 | -5 238 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 402 | 194 699 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 284 | 1 116 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -87 756 | -80 881 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 256 | -10 674 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 313 160 | -44 845 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 967 | 1 930 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 43 471 | 136 528 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 777 | -815 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 271 638 | -188 305 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 759 | 5 818 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 313 469 | 129 945 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -492 969 | -348 688 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 278 574 | 192 871 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 185 525 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 118 684 | 81 305 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 025 | -5 787 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -109 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -282 261 | -80 408 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 870 | -169 333 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 46 078 | -119 796 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 549 165 | 427 666 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.6 | 595 243 | 307 870 |
Страница была полезной?