Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1829
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 86 933 | 141 135 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 519 640 | 857 669 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 240 736 | 411 808 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 700 | 9 551 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 484 | 10 548 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 73 437 | 11 244 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 923 | -19 492 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 529 | -1 871 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 275 568 | 262 426 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 508 | -31 184 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -950 825 | -2 485 428 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 410 | -10 816 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -518 230 | 32 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 286 428 | -1 200 415 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 92 648 | -243 817 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -276 247 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 172 431 | -7 793 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 719 911 | -1 436 781 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 701 | 449 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -237 449 | 416 143 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -139 411 | 241 849 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -863 892 | -2 344 293 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 983 | 2 957 175 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 304 014 | -1 638 041 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 41 177 | 643 981 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 980 | -200 970 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 744 | -30 777 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 427 410 | 1 731 368 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3,1 7 | -35 977 | -34 828 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3,1 7 | -472 459 | -647 753 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3,1 7 | 1 901 324 | 1 178 366 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3,1 7 | 1 428 865 | 530 613 |
Страница была полезной?