Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной отвественностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1736
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 386 | -28 455 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 246 | 40 200 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 581 | -22 460 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 377 | 9 095 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 772 | -3 620 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 408 | 5 141 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 531 | 250 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 633 | -55 739 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -962 | -1 322 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -243 856 | 125 686 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 989 | 27 566 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 66 816 | 224 493 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 218 | -168 429 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -377 313 | 52 525 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 835 | -11 871 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 269 | 1 402 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -258 242 | 97 231 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -791 | 122 602 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -791 | 122 602 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 18 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 18 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 380 | 7 057 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -242 413 | 212 776 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 571 766 | 459 608 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 329 353 | 672 384 |
Страница была полезной?