• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1704
Адрес (место нахождения) кредитной организации
630102, г.Новосибирск, ул.Нижегородская, д.6А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -16 397 -14 179
1.1.1 проценты полученные   188 685 145 401
1.1.2 проценты уплаченные   -142 047 -86 417
1.1.3 комиссии полученные   22 190 13 333
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 429 -2 002
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   602 -458
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 057 1 022
1.1.8 прочие операционные доходы   2 067 2 023
1.1.9 операционные расходы   -82 158 -83 738
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 364 -3 343
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   282 198 516 525
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 938 -5 668
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 60
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -14 298 -36 402
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   19 456 -44 863
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 248 -785
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   281 404 622 133
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -500 5 500
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   322 -23 450
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   265 801 502 346
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -874 278 -247 435
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   533 490 698
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -88 346 -414 114
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   208 671 32 681
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -34 022 -18 086
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   32 110 64 335
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -222 375 -581 921
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 1 044
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -131 1 044
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   43 295 -79 971
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 11 132 674 217 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 11 175 969 137 640
Страница была полезной?