Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Плюс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1189
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 685 840 | 776 737 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 595 340 | 2 531 567 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 449 612 | -1 243 655 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 567 202 | 547 075 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -182 481 | -110 251 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -10 736 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 213 | 48 415 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 163 798 | 322 060 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -818 079 | -1 167 242 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -185 115 | -140 496 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -724 542 | -530 778 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 199 | 1 649 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 365 465 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 859 | -2 005 322 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -100 170 | -94 402 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -478 154 | 1 229 320 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -81 914 | -41 011 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 362 | 13 523 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -38 702 | 245 959 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 057 | -44 631 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 492 | 15 293 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 565 | -29 338 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 297 345 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 297 345 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 955 | -114 678 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 232 123 | 101 943 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 776 237 | 1 791 227 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 008 360 | 1 893 170 |
Страница была полезной?