Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество ПАО «Невский народный банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1068
Адрес (место нахождения) кредитной организации
196084, г.Санкт-Петербург, ул.Киевская д.5 к.3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -160 669 | -55 103 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 155 783 | 236 517 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -80 496 | -87 554 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 338 | 22 850 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 125 | -7 268 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -31 675 | 13 427 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 882 | 26 614 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -234 135 | -244 576 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 241 | -15 113 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -275 142 | -2 555 446 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 81 | 1 512 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 606 219 | -315 483 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 116 | 21 598 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 681 | 34 199 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -915 868 | -2 293 593 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 259 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -371 | -2 420 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -435 811 | -2 610 549 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 004 | -5 455 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 004 | -5 455 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 407 | 64 814 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -400 408 | -2 551 190 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 793 438 | 3 113 578 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 393 030 | 562 388 |
Страница была полезной?