Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1000
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000,Санкт-Петербург,ул.Большая Морская,29
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 269 945 | -131 409 282 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 317 956 442 | 299 030 756 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -240 441 235 | -262 202 577 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 501 122 | 12 092 279 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 210 002 | -1 695 262 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 775 822 | -46 743 341 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -37 741 152 | -101 941 391 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -57 152 408 | -40 723 215 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 15 079 290 | 20 301 472 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 497 934 | -9 528 003 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -238 804 457 | 218 673 280 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 438 093 | -7 158 310 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 645 049 | 103 452 724 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 79 021 841 | 1 144 725 266 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 914 885 | 14 214 698 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -993 953 723 | -926 692 429 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -103 008 385 | -581 168 866 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 746 401 368 | 584 529 313 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 034 615 | 8 084 370 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 65 484 338 | -115 253 946 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 352 | -6 059 540 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -211 534 512 | 87 263 998 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 327 543 | -52 731 210 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 217 810 899 | 24 350 624 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 836 840 | 6 013 126 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 79 098 | 677 807 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 662 635 | -33 011 647 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 203 139 | 70 237 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 173 522 | 19 111 387 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 205 094 726 | -35 519 676 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -44 395 599 | -1 173 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 395 599 | -1 173 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 738 436 | 11 746 420 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -46 096 949 | 63 489 569 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 306 191 220 | 306 565 717 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 260 094 271 | 370 055 286 |
Страница была полезной?