Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
575
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -36 224 | 12 720 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 799 | 30 779 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 723 | -764 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 493 | 408 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -194 | -209 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 792 | 9 610 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 392 | 3 641 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 162 | 570 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 829 | -20 468 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 532 | -10 847 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 49 111 | 203 000 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 74 | 123 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -32 152 | 172 512 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -21 340 | -33 364 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -959 | -12 145 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 94 886 | -316 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 602 | 76 190 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 887 | 215 720 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 323 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -100 468 | -29 302 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 100 200 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 293 | -214 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 364 407 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 109 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 34 348 | 337 000 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 869 | -23 481 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 34 366 | 529 239 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 0 | 392 714 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 0 | 921 953 |
Страница была полезной?