Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество коммерческий банк «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
554
Адрес (место нахождения) кредитной организации
443099,г. Самара ,ул.Куйбышева.90
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 199 | 247 546 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 350 953 | 272 072 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -247 108 | -223 174 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 210 | 21 256 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 478 | -3 112 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 393 | -311 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 146 260 | 344 048 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 846 | 3 216 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -178 419 | -159 760 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 458 | -6 689 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 157 673 | 4 704 914 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 260 | -3 914 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 198 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 101 749 | 3 701 587 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 853 | 4 069 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 | 300 841 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 99 596 | 707 599 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 768 | -5 268 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 245 872 | 4 952 460 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 351 | -4 912 242 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 31 734 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 045 | 8 269 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 381 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 687 | -4 872 239 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -289 602 | -666 673 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -41 043 | -586 452 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 694 198 | 3 582 417 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 653 155 | 2 995 965 |
Страница была полезной?