Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»

Регистрационный номер (порядковый номер)

481

Адрес (место нахождения) кредитной организации

344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-18 457	-101 385
1.1.1	проценты полученные	101 094	76 789
1.1.2	проценты уплаченные	-71 434	-76 579
1.1.3	комиссии полученные	18 416	22 184
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 909	-2 635
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	19 517	-10 588
1.1.8	прочие операционные доходы	2 499	319
1.1.9	операционные расходы	-81 084	-105 544
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 556	-5 331
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	185 711	322 579
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	865	-4 337
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	632 898	-191 586
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-56 755	6 692
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-406 239	391 314
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		95 878
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14 942	24 618
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	167 254	221 194
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 483	7 136
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	802	3 622
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 285	10 758
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-10 146	-22 779
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	160 393	209 173
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	267 990	678 190
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	428 383	887 363

Страница была полезной?