Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
3431
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 613 | 58 735 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 367 648 | 514 435 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -158 698 | -298 926 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 400 | 42 646 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 556 | -6 189 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 952 | 25 376 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 282 | 1 141 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -221 895 | -217 324 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 745 | -2 424 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -89 724 | 1 492 487 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 337 | -167 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 670 877 | 2 734 304 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -178 281 | 56 413 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 414 | -910 385 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -490 754 | -506 152 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -80 033 | 99 662 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 544 | 18 812 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -100 337 | 1 551 222 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 648 | -86 035 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 930 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 718 | -86 035 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 781 | -131 468 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -140 836 | 1 333 719 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 254 822 | 1 537 963 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 113 986 | 2 871 682 |
Страница была полезной?