Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
3407
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 666 525 | 889 596 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 784 001 | 1 091 565 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -648 166 | -983 226 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 251 | 50 066 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 031 | -42 445 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 307 379 | -266 494 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 571 061 | 1 823 884 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 131 | -171 781 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -228 739 | -330 261 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -151 362 | -281 712 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 606 990 | -8 040 783 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -130 829 | 18 538 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 561 954 | 1 742 404 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 482 | 31 194 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 006 | -2 912 119 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 368 723 | -6 851 127 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -31 462 | -69 672 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 273 515 | -7 151 187 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 801 | -3 545 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 048 472 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 585 | -17 201 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 784 | 1 027 726 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 240 | 111 036 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 243 491 | -6 012 425 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 011 992 | 7 912 911 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 255 483 | 1 900 487 |
Страница была полезной?