Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3379
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 193 | 3 145 | |
1.1.1 | проценты полученные | 29 059 | 26 483 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -1 520 | -1 457 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 6 601 | 8 049 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 497 | -1 533 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 | -2 588 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 707 | 5 546 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 299 | 688 | |
1.1.9 | операционные расходы | -30 589 | -30 428 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 130 | -1 615 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 41 103 | 41 030 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 380 | 1 528 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 038 | -457 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -324 928 | 97 128 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 884 | 3 574 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -30 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 392 205 | 2 556 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 000 | -35 471 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 872 | 2 172 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 52 296 | 44 175 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 433 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 275 | -4 483 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 153 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 122 | -50 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 970 | -3 563 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 41 204 | 40 562 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 143 999 | 105 137 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 185 203 | 145 699 |
Страница была полезной?