Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3354
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 198 148 | -2 122 738 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 350 451 | 5 170 905 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 343 844 | -2 632 766 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 452 978 | 983 891 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -158 740 | -93 195 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 560 | -4 688 589 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -254 924 | 761 846 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 182 662 | 1 479 259 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 930 919 | -2 721 683 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 076 | -145 595 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 200 234 | -18 758 675 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 188 | 105 859 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -157 104 | 3 391 162 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 894 556 | -13 643 518 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 184 009 | -309 159 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 122 892 | -818 934 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 778 060 | -8 186 806 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -223 347 | 702 721 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 002 086 | -20 881 413 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 320 | -151 016 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -225 | -49 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -64 545 | -151 065 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 | 1 300 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 300 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 | -59 904 | -48 042 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 173 465 | -21 080 520 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 4 793 440 | 31 321 711 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 4 966 905 | 10 241 191 |
Страница была полезной?