Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер (порядковый номер)
3338
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 437 433 | 76 206 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 864 354 | 4 490 449 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 538 887 | -3 181 797 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 74 699 | 85 880 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -129 558 | -3 039 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 459 | -5 781 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 306 | 36 888 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -736 582 | -1 323 544 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -128 358 | -22 850 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 427 091 | 5 342 868 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -675 519 | -7 749 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 737 070 | -1 424 469 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 475 064 | 181 494 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 315 478 | 1 885 994 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -749 455 | -225 527 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 5 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -44 591 | -66 875 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 864 524 | 5 419 074 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 942 | -119 051 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 821 | 3 872 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 763 | -115 179 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 737 | -25 175 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 781 024 | 5 278 720 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 586 956 | 2 220 715 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 2 367 980 | 7 499 435 |
Страница была полезной?