Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Райффайзенбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
3292
Адрес (место нахождения) кредитной организации
129090, москва, ул. Троицкая, д. 17/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 775 866 | 3 443 650 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 956 331 | 15 911 811 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 693 061 | -8 561 345 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 036 247 | 4 738 446 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 898 308 | -1 728 053 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 230 103 | 8 731 596 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -964 541 | -7 079 324 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 423 329 | 646 550 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 261 009 | -6 277 108 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 053 225 | -2 938 923 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 131 942 | -18 769 646 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 97 900 | -191 069 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 833 918 | 6 331 092 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -51 506 727 | 19 894 441 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 663 004 | 2 042 580 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 383 451 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 994 993 | -28 173 451 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 022 661 | -2 508 344 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 486 212 | -18 371 925 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 29 336 | -387 799 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 835 734 | 2 594 829 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 643 924 | -15 325 996 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 128 699 | 74 111 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 430 | 10 074 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 400 581 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -475 132 | -2 384 034 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 119 238 | 144 055 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -225 765 | -1 755 213 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 652 865 | 9 954 587 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 071 024 | -7 126 622 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 50 011 159 | 58 737 693 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 58 082 182 | 51 611 071 |
Страница была полезной?