Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер (порядковый номер)
328
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 245 212 | 1 039 071 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 18 868 912 | 12 448 158 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 813 494 | -10 260 144 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 840 891 | 626 276 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -207 010 | -143 450 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 50 174 | -1 515 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 413 450 | 10 953 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 159 060 | 81 095 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 814 536 | -1 202 244 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 252 235 | -520 058 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 092 210 | 2 494 131 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -334 745 | -353 045 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -62 444 | 700 162 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 832 789 | -10 141 807 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 344 956 | 910 702 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 013 682 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 531 685 | -1 682 134 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 162 098 | 13 731 633 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 32 801 | -645 531 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 298 759 | 483 645 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 77 983 | -509 494 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 846 998 | 3 533 202 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -91 551 720 | -30 841 447 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 704 438 | 21 977 386 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -202 965 | -645 655 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 165 352 | 1 866 088 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -98 114 | -163 416 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 173 | 790 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 028 164 | -7 806 254 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -805 555 | -760 947 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -624 389 | -5 033 999 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 43 185 165 | 36 473 640 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 42 560 776 | 31 439 641 |
Страница была полезной?