• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
316
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 5 715 104 3 801 645
1.1.1 проценты полученные 20 11 004 776 11 979 573
1.1.2 проценты уплаченные 20 -3 195 225 -4 372 077
1.1.3 комиссии полученные 26 2 409 684 2 572 158
1.1.4 комиссии уплаченные 27 -389 033 -553 234
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 22 -15 -4 589
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 24 7 069 -998 478
1.1.8 прочие операционные доходы 29 492 299 356 464
1.1.9 операционные расходы 30 -4 076 524 -4 616 225
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 31 -537 927 -561 947
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -10 597 877 -18 270 611
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -29 745 224 215
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 21 627 8 058 668
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 -10 800 991 8 714 220
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 143 283 791 905
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 11 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 12 223 391 1 121 703
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 13 -77 930 -34 957 792
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 14 0 355 821
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 15 0 -3 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 17 -77 512 420 649
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -4 882 773 -14 468 966
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -10 274 165 -11 180 622
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   10 846 403 13 559 049
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 053 278 -402 193
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   472 787 49 262
2.7 Дивиденды полученные   0 1 321 713
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -8 253 3 347 209
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -39 000 564 192
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -4 930 026 -10 557 565
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   12 905 502 19 155 165
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 975 476 9 120 724
Страница была полезной?