Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
3001
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г. Владивосток, ул. Светланская, 47
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 | 986 281 | 228 879 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 332 033 | 467 806 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -308 340 | -408 039 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 206 728 | 193 569 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -25 499 | -23 284 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 997 | -25 824 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 162 278 | 203 924 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 587 | 101 858 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -369 283 | -241 581 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -68 220 | -39 550 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 | 1 219 558 | -4 174 606 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 561 | 10 576 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 087 | 20 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 480 040 | -533 375 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 28 754 | 812 873 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 028 | -754 043 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 194 997 | -3 713 633 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -68 068 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -112 741 | 71 044 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 205 839 | -3 945 727 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 326 572 | -7 368 904 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 129 159 | 9 460 592 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -78 338 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 298 | -280 430 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 271 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 | -2 193 844 | 1 732 920 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 987 | -78 299 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -47 992 | -2 291 106 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 198 205 | 5 937 026 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 150 213 | 3 645 920 |
Страница была полезной?