Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
2989
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 18, стр.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 595 699 | 1 727 930 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 148 836 | 1 215 440 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -313 754 | -318 748 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 37 588 | 54 891 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 602 | -13 375 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 40 420 | 883 718 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 057 | 143 943 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 180 | 45 342 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -327 338 | -292 814 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 688 | 9 533 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 584 356 | -781 164 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 281 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 538 208 | 8 992 711 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -712 711 | -7 370 346 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 734 | -397 329 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 663 370 | -2 281 588 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -465 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 82 036 | 275 853 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 180 055 | 946 766 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -56 | 1 144 624 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -63 | 220 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -119 | 1 144 844 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -66 506 | -224 627 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 113 430 | 1 866 983 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 595 849 | 3 024 397 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 709 279 | 4 891 380 |
Страница была полезной?