Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Столичный Кредит (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2853
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105005,г.Москва,ул.Бауманская ,дом 54 стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 17 438 | 3 051 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 45 907 | 49 056 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 107 | -7 985 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 696 | 7 967 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 422 | -2 239 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 023 | -5 217 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 7 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 116 | 3 810 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 987 | 3 242 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -38 619 | -40 286 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 357 | -5 304 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 66 492 | -195 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 491 | -2 006 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 36 998 | 23 081 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 221 094 | -41 388 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 64 355 | 24 245 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 25 000 | -327 330 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -515 | 324 445 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -346 760 | -194 377 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 66 568 | -823 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 739 | -1 296 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 83 930 | -192 398 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 830 | -27 774 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 000 | 153 010 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 183 | 349 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 464 | 101 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -125 549 | 125 686 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 85 | -1 673 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -41 534 | -68 385 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 223 482 | 308 649 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 181 948 | 240 264 |
Страница была полезной?