• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017

Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
2790
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12,

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   1 829 269 580 607
1.1.1 проценты полученные   1 210 020 1 014 520
1.1.2 проценты уплаченные   382 442 289 649
1.1.3 комиссии полученные   56 912 8 138
1.1.4 комиссии уплаченные   5 124 7 365
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   137 526 82 983
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   774 738 -97 994
1.1.8 прочие операционные доходы   244 505 86 799
1.1.9 операционные расходы   198 326 209 433
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   8 540 7 122
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -178 148 3 543 037
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -214 934 -84 575
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   484 554 281 914
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   798 663 -1 871 152
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -143 006 -107 329
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -541 000 -135 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   1 650 351 -1 049 074
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 002 873 6 620 853
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -641 850 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 573 799 -112 600
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 651 121 4 123 644
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 707 22 227
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 707 22 227
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -531 600 -592 581
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.5 1 114 814 3 553 290
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   6 581 339 5 068 270
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   7 696 153 8 621 560
Страница была полезной?