Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2768
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 349 | 65 461 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 104 676 | 129 576 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 410 | -28 715 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 152 708 | 93 737 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 238 | -22 221 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 256 | -12 237 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 004 | 50 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 501 | 6 095 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -59 176 | -96 793 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -48 460 | -4 031 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -165 790 | -1 209 789 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -106 | 888 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 112 301 | -46 268 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 918 | 1 320 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 000 | 42 521 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 212 582 | -1 045 344 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 844 | -99 518 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -61 329 | -63 388 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -51 441 | -1 144 328 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -159 111 | -230 717 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 187 567 | 393 669 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 198 500 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 198 500 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 634 | -4 845 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 166 | 30 518 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 988 | 188 625 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -71 436 | -75 578 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -71 436 | -75 578 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 226 | 6 738 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -108 115 | -1 024 543 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 310 710 | 1 104 678 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 202 595 | 80 135 |
Страница была полезной?